(Artikel ini disusun oleh akun publik Yuesheng Investment Research (yslcwh), hanya untuk referensi, dan bukan merupakan nasihat operasi. Jika Anda melakukannya sendiri, harap perhatikan kontrol posisi dan risiko Anda sendiri.)
Tingkat penyimpangan juga disebut tingkat penyimpangan yang menyatakan selisih antara harga dan garis bergerak rata-rata sebagai persentase, dan menunjukkan selisih antara harga dan garis bergerak rata-rata. Tingkat deviasi dapat dibagi menjadi tingkat deviasi positif dan tingkat deviasi negatif.Jika harga berada di atas rata-rata bergerak, nilai tingkat deviasi bernilai positif; jika harga di bawah rata-rata bergerak, tingkat deviasi negatif; ketika harga sama dengan nilai rata-rata garis bergerak , Nilai tingkat deviasi adalah nol.
Penyebab BIAS
Tingkat deviasi awalnya berasal dari hukum garis rata-rata Glanwei, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dasar teoritisnya terutama dianalisis dari perspektif psikologis.
Karena rata-rata bergerak dapat mewakili biaya penyimpanan rata-rata, begitu harga turun drastis dan jatuh di bawah garis bergerak rata-rata, nilai tingkat deviasinya menjadi negatif. Semakin jauh harga dari rata-rata bergerak, semakin besar nilai negatif dari tingkat deviasi, yang berarti kerugian yang paling kecil semakin besar.
Begitu pula ketika harga naik tajam dan naik di atas rata-rata bergerak, semakin jauh harga dari rata-rata bergerak, semakin besar nilai tingkat deviasinya. Ini berarti bahwa sebagian besar pembelian kecil akan menghasilkan lebih banyak keuntungan, dan gagasan bahwa tas kecil berserakan akan aman secara alami akan lebih kuat, yang akan membawa tekanan besar pada harga dan dengan mudah menyebabkan harga anjlok. Inilah alasan dasar perdagangan yang disediakan oleh tingkat deviasi.
Formula dan parameter kalkulasi
Tingkat deviasi hari-N = (harga penutupan hari-harga rata-rata bergerak N-hari) / harga rata-rata bergerak N-hari
Dalam rumusnya: pembilangnya adalah jarak absolut antara harga saham (harga penutupan) dan harga rata-rata bergerak, bisa positif atau negatif, setelah dibagi dengan penyebutnya adalah jarak relatif.
Jika harga rata-rata bergerak adalah 1 yuan, perbedaannya adalah 0,1 yuan, dan perbedaan 0,1 yuan ketika harga rata-rata bergerak adalah 10 yuan sangat berbeda. Oleh karena itu, jarak relatif harus digunakan pada kesempatan tertentu, dan jarak absolut tidak boleh dipertimbangkan.
Rumus BIAS hanya memuat satu parameter yaitu MA. Dengan cara ini parameter MA adalah parameter BIAS, yaitu parameter tingkat deviasi adalah parameter harga rata-rata bergerak, yaitu jumlah hari. Pilihan ukuran parameter mempengaruhi MA pertama, dan BIAS kedua. Secara umum, semakin besar pemilihan parameter, semakin besar tingkat yang memungkinkan harga saham menjauh dari MA. Dengan kata lain, ketika harga saham berada jauh dari MA sampai batas tertentu, kita akan berpikir bahwa sudah waktunya untuk berbalik, dan tingkat jarak ini akan meningkat seiring parameter menjadi lebih besar. Misal, jika parameternya 5, kita mungkin mengira harga saham BIAS harus berbalik ketika mencapai 4%; dan ketika parameternya 10, kita harus menunggu hingga BIAS melebihi 4%, misalnya ketika mencapai 7%, kita mengira harga saham harus berbalik.
Jenis stok yang berlaku
1. Pertimbangkan berbagai risiko saham. Saham individu dengan kinerja terjamin dan penilaian yang wajar mulai pulih ketika tingkat deviasi biasanya rendah dalam situasi turun. Sebaliknya, untuk saham berkinerja buruk, tingkat deviasi biasanya mulai rebound ketika turun ke nilai absolut yang lebih besar.
2. Pertimbangkan pengaruh nilai pasar dari sirkulasi. Saham dengan nilai pasar yang bersirkulasi besar tidak mudah untuk dimanipulasi, dan trennya sesuai dengan hukum pasar umum, sehingga tepat menggunakan tingkat deviasi untuk analisis. Karena saham individu atau saham Zhuang dengan nilai pasar yang bersirkulasi kecil mudah untuk diisi, mereka harus berhati-hati saat menggunakan indikator ini.
3. Di area perdagangan intensif harga saham rendah, karena chip yang tersebar, tingkat keberhasilan lebih tinggi bila menggunakan tingkat deviasi untuk memandu operasi. Setelah harga saham melonjak tajam, maka cenderung meroket dan anjlok di bawah manipulasi institusi, saat ini tingkat keberhasilannya relatif rendah.
Poin-poin penting
Tingkat deviasi dapat dibagi menjadi nilai deviasi positif dan deviasi negatif.Jika harga saham di atas garis rata-rata, itu adalah deviasi positif; jika harga saham di bawah garis rata-rata, itu adalah deviasi negatif; ketika harga saham melintasi garis rata-rata, tingkat deviasinya adalah nol. Semakin besar tingkat deviasi positif, semakin besar keuntungan jangka pendeknya, semakin tinggi kemungkinan profit taking; semakin besar tingkat deviasi negatif, semakin tinggi kemungkinan short covering.
Ketika harga saham menyimpang dari garis rata-rata sepuluh hari di atas + 8%, itu adalah fenomena overbought, yaitu waktu untuk menjual; ketika mencapai di bawah -8%, itu adalah fenomena oversold, yaitu waktu untuk membeli.
Ketika harga saham menyimpang dari garis rata-rata 30 hari pada tingkat + 16% atau lebih, itu adalah fenomena overbought, yaitu peluang untuk menjual; ketika mencapai di bawah -16%, itu adalah fenomena oversold, yaitu peluang untuk membeli.
Karena dampak pertempuran jangka pendek pada saham individu, penyimpangan antara harga saham dan berbagai rata-rata cenderung tinggi, tetapi kemunculannya tidak banyak.
Ketika tingkat deviasi antara harga saham per saham dan garis rata-rata mencapai persentase maksimum, maka akan mendekati nol, bahkan lebih rendah dari nol atau lebih tinggi dari nol, ini adalah fenomena yang wajar.
Lonjakan di pasar panjang dan jatuhnya pasar pendek akan menyebabkan deviasi mencapai persentase yang tidak terduga, tetapi kejadiannya sangat kecil dan waktunya singkat, yang dapat dianggap sebagai kasus khusus.
Jika terjadi deviasi negatif di pasar naik secara umum, Anda dapat membeli dengan harga jatuh karena risiko memasuki pasar kecil.
Dalam tren turun secara umum, jika terjadi deviasi positif, Anda dapat menahan dan menjual dengan harga yang lebih tinggi.
Poin beli dan jual dari indikator tingkat deviasi (indikator BIAS)
1. Ketika ketiga kurva BIAS memasuki kisaran oversold pada waktu yang bersamaan, hal ini menunjukkan bahwa pasar telah memasuki kondisi oversold yang parah, yaitu sinyal beli bullish.
2. Ketika ketiga kurva BIAS memasuki kisaran overbought pada saat yang bersamaan, ini menunjukkan bahwa pasar telah memasuki kondisi jenuh beli yang serius, yang merupakan sinyal jual yang turun.
3. Ketika BIAS 6 menembus 0, itu adalah sinyal buy bullish.
4. Ketika BIAS 6 tembus ke bawah 0, itu adalah sinyal jual bearish.
5. Jika BIAS terus mendapat support dan rebound pada posisi 0, ini merupakan sinyal buy bullish.
6. Jika BIAS terus menemui resistance pada posisi 0, ini merupakan sinyal jual bearish.
Pola pembelian indikator BIAS: 3 kurva indikator BIAS secara bersamaan oversold
Contoh:
Pada tanggal 26 Juni 2013, ketiga kurva BIAS Hongtu Hi-Tech memasuki kisaran oversold, yang menunjukkan bahwa pasar telah memasuki kondisi oversold yang parah, dan harga saham telah mencapai titik terendah. Pola dasar jarum tunggal pada hari sebelumnya juga memverifikasi karakteristik dasar.
Pengantar formulir:
Ketika ketiga kurva BIAS mencapai kisaran oversoldnya masing-masing, hal itu menandakan bahwa pasar sudah dalam keadaan oversold yang parah dan investor dapat membeli saham pada saat ini.
Buying point: tiga kurva BIAS dipisahkan dari zona overbought
Ketiga kurva BIAS tersebut umumnya memasuki kisaran oversold satu per satu, ketika ketiga kurva BIAS tersebut masing-masing memasuki kisaran oversold maka investor dapat membeli saham secara batch.
Poin operasi:
1. BIAS6 kurang dari -5 untuk masuk ke kisaran oversold, BIAS12 kurang dari -7 untuk masuk ke kisaran oversold, BIAS24 kurang dari -11 untuk masuk ke kisaran oversold.
2. Sinyal bullish bahwa ketiga kurva BIAS memasuki kisaran oversold secara bersamaan adalah yang terkuat. Jika dua dari mereka memasuki kisaran oversold dan yang lainnya tidak, itu berarti bahwa pasar belum memasuki sisi pendek yang sangat kuat. Meski ini juga menjadi sinyal beli, namun investor harus mengambil risiko lebih besar saat membeli saham.
3. Jika ketiga kurva meninggalkan kisaran oversold pada saat yang sama, sinyal bullish dari pola ini adalah yang paling kuat, jika keluar satu per satu, sinyal bullish tidak terlalu kuat, tetapi investor masih bisa membeli saham secara batch.
Pola pembelian indikator BIAS: BIAS12 memperoleh dukungan pada sumbu 0
Contoh:
Pada awal dan akhir Februari 2014, BIAS12 Kweichow Moutai turun ke posisi sumbu 0 selama dua kali berturut-turut untuk mendapatkan support dan rebound. Hal ini menunjukkan bahwa posisi sumbu 0 telah membentuk level support yang efektif untuk BIAS12, pada saat ini investor sudah dapat membeli saham dan harga saham akan mengalami tren naik.
Pengantar formulir:
Jika BIAS12 turun ke sumbu 0 mendapatkan support dan rebound, menandakan bahwa posisi sumbu 0 telah membentuk support efektif untuk BIAS12. Ke depan, jika BIAS12 kembali mendekati sumbu 0, investor dapat membeli saham.
Membeli sesuatu:
Ketika BIAS12 jatuh ke sumbu 0 lagi di masa depan, ia juga dapat memperoleh dukungan dan rebound, ini adalah titik beli.
Poin operasi:
1. Jika BIAS12 mendapatkan support dan rebound pada sumbu 0 maka volume perdagangan membesar, artinya banyak pihak yang memberikan support kuat pada harga saham. Dengan cara ini, sinyal bullish dari pola ini akan semakin kuat.
2. BIAS12 dapat digunakan sebagai garis support dan juga dapat digunakan sebagai garis stop-loss setelah berinvestasi di saham, jika harga saham turun di bawah posisi ini berarti banyak pihak yang gagal mendukung harga saham. Dengan cara ini investor harus menjual saham untuk menghentikan kerugian.
3. Dukungan BIAS12 pada sumbu 0 sebenarnya merupakan kinerja tidak langsung dari harga saham yang didukung pada rata-rata pergerakan 12 hari. Investor dapat membandingkan kedua sinyal ini dalam pertarungan yang sebenarnya.
4. BIAS12 merupakan indikator teknikal jangka pendek Investor yang menyukai ultra-jangka pendek dapat mengganti BIAS12 dalam bentuk ini dengan BIAS 6, investor lini menengah dapat menggunakan BIAS 24.
Pola pembelian indikator BIAS: BIAS6 menerobos sumbu 0
Contoh:
Pada tanggal 2 Juli 2013, indikator BIAS6 CYTS berhasil menembus angka 0. Saat ini terlihat tanda-tanda bullish. Pada tanggal 9 Juli, BIAS12 berhasil menembus BIAS6, mengindikasikan bahwa MA 6 hari berhasil menembus ke atas rata-rata pergerakan 12 hari. Pada saat ini telah terbentuk tren naik, dan saham-saham tersebut mengantarkan pada gelombang prospek pasar yang meningkat.
Kombinasi BIAS dan KDJ
Indikator tingkat deviasi sangat cocok digunakan dengan kombinasi dua indikator teknikal, satu indikator acak KDJ, dan yang lainnya adalah indikator Bollinger Bands BOLL.
1. Indikator stochastic BIAS dan KDJ cocok untuk dikombinasikan dengan indikator stochastic di pasar rebound teknis.Indikator KD dan BIAS dapat membuat operasi di pasar rebound tepat waktu dan akurat. Pada pasar rebound, fungsi dari indikator BIAS adalah untuk memastikan apakah harga saham sudah oversold, dan fungsi dari indikator KD adalah untuk menunjukkan apakah suatu saham individu memiliki momentum yang mengarah ke atas. Kombinasi keduanya membantu investor secara akurat menentukan waktu terbaik untuk melakukan rebound.
2. Aplikasi gabungan dari indikator BIAS dan indikator tingkat deviasi indikator BOLL dan indikator Bollinger Band cocok untuk membeli di pasar rebound oversold: untuk pasar rebound semacam ini, investor tidak boleh menggunakan chasing gain, tetapi harus menggabungkan metode analisis teknis untuk digunakan Analisis kombinasi indikator BIAS dan Bollinger Bands untuk memahami waktu masuk dan keluarnya saham individu.
Metode spesifiknya adalah:
1. Ketika ketiga moving average jangka pendek BIAS kurang dari 0;
2. Harga saham BOLL juga telah menyentuh garis bawah LB;
3. Bollinger Band berada dalam kondisi konvergensi berkelanjutan;
4. Rata-rata pergerakan jangka pendek BIAS melintasi rata-rata pergerakan jangka panjang, dan volume perdagangan secara bertahap meningkat.
Jika Anda tertarik dengan pengalaman investasi pasar saham dan teknik pemilihan saham, atau ingin berkomunikasi dengan lebih banyak investor, Anda mungkin ingin memperhatikan akun publik kami: Yuesheng Investment Research (yslcwh) untuk mendapatkan informasi investasi pertama kali dan banyak lagi Keterampilan pemilihan saham!
Penafian: Konten ini disediakan oleh akun publik Yuesheng Investment Research (yslcwh), dan tidak berarti bahwa Investment Express mendukung pandangan investasinya.
- Pedagang yang teliti mendekripsi strategi chip tawar-menawar dengan menerobos posisi rendah dan pemilihan saham yang intensif, yang bisa disebut keterampilan terbaik di pasar saham
- Pada Bintang generasi kedua, nilai nominal "carry the handle", setiap penampilan akan menimbulkan sensasi, lebih populer dari orang tua?
- Terakhir, ada suara dari bos A-share: beli dengan dana 50%, dan gunakan 30% dana untuk menaikkan posisi saat naik 10%. Tidak perlu memotong daging untuk menguasai pasar saham.
- Abu pemegang saham lama menderita kehilangan darah 10 juta dan disadari untuk pertama kalinya: Semua orang menggunakan lelang panggilan seperti ini, dan pemain utama tidak bisa bermain sama sekali.
- Harga saham 10 yuan Gunakan 50% dari dana untuk membeli Ketika harga naik 10%, gunakan 30% dana Apa yang akan terjadi?
- Orang yang paling menguntungkan di pasar saham: Para ahli hanya menggunakan kombinasi dari "tiga sisi luar dan tiga" dan "gunung menurun". Dana kecil dapat digandakan hingga 200 kali. Uang panas ekui
- Kantor Yudisial Administrasi Kawasan Pemandangan Wisata Hutan Distrik Huyi dan Biro Yudisial Distrik menyelenggarakan kegiatan bertema "Mematuhi Disiplin dan Mematuhi Hukum untuk Meremajakan, Menyapu
- Apakah pahlawan "Blowing Leaves" itu seorang profesional yang sombong? Secara pribadi tetapi tidak ada bagasi idola
- Kekuatan utama yang menarik saham hampir menutup papan, tetapi belum ditutup untuk waktu yang lama, dan papan ditutup sampai akhir? Puluhan juta dana masih mengalir, saya tahu kebenaran dengan menang