"
Osram dan Ams (ams) mencapai kesepakatan merger bisnis dalam tawaran pengambilalihan
Dalam pernyataan alasannya, dewan direksi merekomendasikan tawaran pengambilalihan Ams
Brigitte Ederer akan bertindak sebagai pemantau independen atas perjanjian merger
Perusahaan mengharapkan pendapatan dan laba tumbuh secara moderat pada tahun fiskal 2020
Tujuan menabung sudah tercapai
Osram mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan penggabungan bisnis yang komprehensif dengan Ams dan merekomendasikan agar pemegang sahamnya menerima tawaran tender saat ini. Dr. Olaf Berlien, CEO Osram, berkata: "Setelah negosiasi intensif, kami telah mencapai kesepakatan tentang banyak kondisi kerangka kerja yang menentukan masa depan Osram dan karyawan kami." Hal terpenting adalah bahwa Osram sedang bernegosiasi. Dalam prosesnya, kami sangat mementingkan kepentingan karyawan dan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi lingkungan kerja yang ada di semua departemen bisnis. Selain itu, ams dengan jelas mendukung strategi pengembangan optoelektronik Osram, dan merek Osram juga akan muncul di nama perusahaan grup baru tersebut.
Osram dan Ams telah menyepakati banyak poin penting dari merger, termasuk mementingkan kepentingan karyawan dan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi lingkungan kerja yang ada di semua unit bisnis; dan memastikan bahwa kantor pusat United Group di Munich akan bertanggung jawab atas hampir setengah dari fungsi pusat di masa depan. Brigitte Ederer, mantan anggota dewan eksekutif Siemens dan mantan ketua dewan pengawas operator kereta api Austria OBB, akan bertindak sebagai pengawas independen untuk mengawasi dan melaksanakan merger kedua perusahaan tersebut.
Setelah Osram dan Ams mencapai kesepakatan merger bisnis, Dewan Pengawas dan Dewan Eksekutif merekomendasikan tawaran Ams kepada pemegang saham Osram. Dalam pernyataan alasannya, dewan direksi mengusulkan bahwa harga tunai 41 euro per saham merupakan penilaian yang tepat yang dapat mencerminkan nilai perusahaan. Tawaran ini sangat menarik, dan pemegang saham perlu memutuskan apakah akan menerima tawaran tersebut sebelum 5 Desember 2019.
Tujuan penghematan biaya pada tahun fiskal telah terlampaui, mencapai arus kas bebas yang positif
Setelah tahun yang penuh tantangan, Osram berharap dapat stabil pada tahun fiskal 2020. Dengan adanya percepatan transformasi sejumlah indikator kinerja dan portofolio produk, setelah dilakukan penghitungan secara komparatif, diharapkan akan terjadi sedikit perubahan pada penerimaan tahun anggaran (± 3%). Dipengaruhi oleh standar akuntansi "Standar Pelaporan Keuangan Internasional No. 16", laba yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi diharapkan antara 9% dan 11%. Target setelah mengeluarkan efek ini adalah antara 8% dan 10%. Manajemen mengharapkan untuk mencapai arus kas bebas yang positif hingga puluhan juta euro. Dewan eksekutif dan dewan pengawas mengusulkan agar tidak ada dividen yang dibayarkan pada tahun fiskal sebelumnya.
"Kami telah melewati periode yang penting. Selanjutnya, kami akan terus bertransformasi dengan tegas menjadi perusahaan optoelektronik berteknologi tinggi."
Berlien, CEO Osram
Pada tahun fiskal terakhir, OSRAM telah mencapai sasaran bisnis yang disesuaikan pada Maret 2019. Dipengaruhi oleh volatilitas pasar di industri otomotif dan kelemahan di pasar China, penjualan perusahaan turun 13,1% menjadi 3,5 miliar euro berdasarkan perhitungan yang sebanding. Laba yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi adalah 307 juta euro, sesuai dengan margin laba 8,9%. Arus kas bebas melebihi ekspektasi sebesar 17 juta euro. Dipengaruhi terutama oleh unit bisnis Digital Lighting System (DS) dan usaha patungan Osram Continental Co., Ltd. (Osram Continental), laba bersih dari operasi yang berkelanjutan akan diamortisasi dengan goodwill non-tunai. Osram tidak mengharapkan rebound signifikan dalam produksi mobil global dalam jangka pendek. Mengingat prospek pasar, Osram telah merusak niat baik Osram Continental Co., Ltd. sebesar EUR 171 juta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Penghematan aktual pada tahun fiskal 2019 melebihi target yang direncanakan sekitar 20%, mencapai 107 juta euro. Karena perbaikan manajemen perusahaan dan optimalisasi struktural, diharapkan antara tahun 2017 dan 2021, pengeluaran akan berkurang sekitar 220 juta euro. Sejauh ini, lebih dari 200 juta euro telah berada dalam anggaran.
Pengeluaran khusus Osram pada tahun fiskal sebelumnya berjumlah 131 juta euro, terutama untuk penyesuaian personel, masalah terkait merger, dan langkah-langkah untuk lebih meningkatkan efisiensi. Karena perkembangan ekonomi dan perubahan teknologi, penyesuaian struktural lebih lanjut masih diperlukan, dan topik terkait masih dibahas. Pengeluaran khusus untuk tahun anggaran baru diharapkan sama dengan tahun anggaran sebelumnya.
Perekonomian global menghadapi banyak tantangan dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang tren perkembangan ekonomi tidak berubah. Di satu sisi, Osram masih menyediakan teknologi dan solusi canggih untuk pasar tradisional, di sisi lain, transformasi Osram menjadi perusahaan optoelektronik berteknologi tinggi semakin terakselerasi. Oleh karena itu, OSRAM masih berharap dapat mencapai target jangka menengahnya dalam dua tahun.
Performa stabil di kuartal keempat
Rencana peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh OSRAM berdampak positif terhadap kinerja grup, terutama kinerja keuangan yang stabil pada triwulan keempat tahun anggaran sebelumnya. Meskipun pendapatan turun 9% tahun-ke-tahun, laba yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi mencapai 86 juta euro, dan arus kas bebas mencapai 103 juta euro. Divisi Digital (DI) mencapai profitabilitas pada kuartal keempat.
Kinerja masing-masing unit bisnis pada tahun buku sebelumnya
Pada tahun fiskal yang lalu, pendapatan dari Divisi Semikonduktor Opto (OS) mencapai 1,5 miliar euro. Karena langkah-langkah pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi diterapkan pada tahap awal, tingkat laba yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi mencapai 17,5%. Reorganisasi strategis bisnis dan optimalisasi portofolio produk telah sangat meningkatkan pengembangan Divisi Optoelektronik.
Dipengaruhi oleh penurunan pesat industri otomotif, terutama pasar China, serta perubahan kebiasaan pengguna, unit bisnis otomotif (AM) telah menurun di masa lalu, dengan pendapatan operasi 1,8 miliar euro, dan laba disesuaikan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. 7,8%. Profitabilitas divisi ini terutama dipengaruhi oleh Osram Continental Ltd.
Di Divisi Digital (DI), kinerja bisnis terkait peralatan kontrol telah menurun, dan bisnis pencahayaan pabrik telah berkembang pesat. Pendapatan operasi dari seluruh divisi mencapai 916 juta euro, dan tingkat laba yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi adalah -1%.
OSRAM Group (Continuing Operations) Data Keuangan Utama untuk Kuartal Keempat
(Di atas adalah data tentatif dan tidak diaudit. Jumlahnya adalah "jutaan euro" dan margin keuntungan ditampilkan sebagai persentase. Jumlah karyawan per 30 September; tanda kurung adalah nilai negatif.)
Data perincian pasar untuk kuartal keempat
Osram Group (Continuing Operations) Data Keuangan Utama untuk Tahun Anggaran 2019
Data perincian pasar untuk tahun fiskal 2019
- Untuk pertama kalinya, sebuah kapal sipil berhasil menerapkan perlengkapan berlayar untuk kapal angkatan laut